Analiza cen kryptowalut 10-6: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: RIPPLE: XRP, NEAR PROTOCOL: NEAR

Rynek kryptowalut koryguje się po weekendowym wzroście, w którym Bitcoin (BTC) osiągnął nowy rekord wszech czasów. Flagowa kryptowaluta przekroczyła 125 000 USD i ustanowiła nowy rekord wszech czasów na poziomie 125 559 USD, po czym skorygowała się i przeniosła do obecnego poziomu. BTC spadł o prawie 1% w ciągu ostatnich 24 godzin, osiągając poziom około 123 949 USD. Tymczasem Ethereum (ETH) na krótko przekroczyło w niedzielę 4 600 USD, gdy rynki gwałtownie wzrosły, po czym skorygowały się i przeniosły do obecnego poziomu 4 567 USD, co stanowi nieznacznie niższą pozycję w ciągu ostatnich 24 godzin. 

Ripple (XRP) przekroczył w weekend poziom 3 USD, osiągając w niedzielę maksimum w ciągu dnia na poziomie 3,06 USD, po czym przeniósł się do obecnego poziomu. Dogecoin (DOGE) podążył podobną trajektorią, ale spadł o ponad 2%, handlując w okolicach 0,257 USD. Tymczasem Solana (SOL) spadła o ponad 1% po osiągnięciu w niedzielę dziennego maksimum na poziomie 236 USD. Cardano (ADA) spadło o ponad 3%, podczas gdy Chainlink (LINK) o prawie 3%. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) i Polkadot (DOT) również odnotowały znaczące spadki. 

Spotowe fundusze ETF Bitcoin rejestrują drugie co do wielkości tygodniowe napływy

Notowane na giełdzie w USA ETF-y Bitcoin zarejestrowały w zeszłym tygodniu 3,2 miliarda dolarów wpływów, co jest drugim co do wielkości tygodniowym napływem od czasu ich uruchomienia w styczniu 2024 roku. Skok ten wynikał z ponownego zainteresowania inwestorów, ponieważ ceny osiągnęły rekordowe poziomy. Według danych SoSoValue, tylko w tygodniu kończącym się 22 listopada 2024 r. odnotowano wyższe napływy. Ożywienie odwróciło odpływy w wysokości 902 milionów dolarów z poprzedniego tygodnia. Zgodnie z oczekiwaniami, iShares Bitcoin Trust (IBIT) firmy BlackRock zdominował napływy z 1,8 miliarda dolarów, a następnie FBTC firmy Fidelity z 692 milionami dolarów. 

Aktywność handlowa mocno faworyzowała IBIT, w którym codziennie wymieniano akcje o wartości miliardów dolarów. Analitycy zauważają, że IBIT stał się preferowanym narzędziem partycypacji instytucjonalnej. Zamknięcie rządu USA spowodowało, że inwestorzy mocno zwrócili się w kierunku aktywów postrzeganych jako bezpieczna przystań, takich jak Bitcoin (BTC) i złoto, które wzrosły do nowych szczytów. Analitycy przypisują powrót pozytywnego sentymentu rosnącym oczekiwaniom na obniżkę stóp, co poprawiło sentyment do aktywów ryzykownych. Iliya Kalchev, analityk Nexo, stwierdził

"Rosnące oczekiwania na kolejną obniżkę stóp procentowych w USA wywołały "zmianę sentymentu", przyciągając ponowny popyt inwestorów na ETF-y Bitcoin. Przy obecnych wskaźnikach, przepływy w IV kwartale mogą wycofać z obiegu ponad 100 000 BTC – ponad dwukrotnie więcej niż nowa emisja. Absorpcja ETF-ów przyspiesza, podczas gdy długoterminowa dystrybucja posiadaczy łagodnieje, pomagając BTC zbudować silniejszą bazę "w pobliżu kluczowych poziomów wsparcia technicznego".

Kapitalizacja rynkowa stablecoinów może napędzać rajd kryptowalut

Rekordowa kapitalizacja rynkowa stablecoinów w wysokości 300 miliardów dolarów może wskazywać, że więcej kapitału inwestorów przepływa w łańcuchu, działając jako paliwo dla trwającego rajdu rynkowego. Podaż stablecoinów osiągnęła w piątek rekordową wartość 300 miliardów dolarów, co stanowi 46% wzrost od początku roku, który może wyprzedzić wzrost z poprzedniego roku. Rekord pojawia się w momencie, gdy październik, historycznie miesiąc dla BTC i innych kryptowalut, rozpoczął się pozytywnie. Andrei Grachev, założyciel Falcon Finance, stwierdził

"Wolumeny transferów są liczone w bilionach każdego miesiąca. Metryki prędkości pokazują stałą aktywność w sieciach. Stablecoiny rozliczają transakcje, finansują pozycje i dają użytkownikom dostęp do dolarów tam, gdzie banki zawodzą.

300 miliardów dolarów może wskazywać na odbicie aktywów cyfrowych, wraz z rosnącą integracją stablecoinów w tradycyjnych finansach. Ricardo Santos, dyrektor techniczny w Mansa Finance, stwierdził

"Ekspansja podaży stablecoinów jest często interpretowana jako znak świeżej płynności ekwiwalentnej w dolarach, która może szybko przekształcić się w Bitcoin, Ethereum lub altcoiny. W tym sensie próg 300 miliardów dolarów wygląda jak paliwo rakietowe na następny cykl rynkowy.

Morgan Stanley zaleca "konserwatywną" alokację kryptowalut

Morgan Stanley wydał nowe wytyczne dotyczące alokacji kryptowalut w portfelach obejmujących wiele aktywów, zalecając konserwatywne podejście w raporcie dla doradców inwestycyjnych. Analitycy Morgan Stanley zalecili 4% alokację na kryptowaluty w portfelach "Oportunistyczny wzrost" oraz 2% alokację na portfele "Zrównoważony wzrost". Zalecili jednak alokację 0% dla portfeli skoncentrowanych na ochronie majątku i dochodów. Analitycy stwierdzili w raporcie:

"Podczas gdy wschodząca klasa aktywów doświadczyła w ostatnich latach ponadprzeciętnych całkowitych zwrotów i spadającej zmienności, kryptowaluty mogą doświadczać większej zmienności i wyższych korelacji z innymi klasami aktywów w okresach napięć makro i rynkowych".

Hunter Horsley, dyrektor generalny Bitwise, nazwał raport "ogromną wiadomością", dodając:

"GIC prowadzi 16 000 doradców zarządzających 2 bilionami dolarów oszczędności i majątku dla klientów. Wchodzimy w erę głównego nurtu".

Tushar

Jain, współzałożyciel Multicoin Capital, uważa, że ustawa GENIUS spowoduje exodus depozytów z tradycyjnych kont bankowych do stabilnych kryptowalut o wyższej rentowności, kończąc zdolność banków do oszukiwania deponentów detalicznych. Jain stwierdził:

"Ustawa GENIUS jest początkiem końca zdolności banków do oszukiwania swoich deponentów detalicznych przy minimalnych odsetkach. Spodziewam się, że po Genius Bill wielcy giganci technologiczni z mega dystrybucją (Meta, Google, Apple itp.) zaczną konkurować z bankami o depozyty detaliczne.

Jain argumentował, że giganci technologiczni zaczną konkurować z bankami o depozyty detaliczne i zaoferują lepsze zyski ze stablecoinów, lepsze wrażenia użytkownika, a także natychmiastowe rozliczenia i płatności 24/7.

Analiza cen Bitcoina (BTC)

Bitcoin (BTC) osiągnął w niedzielę nowy rekord wszech czasów dzięki weekendowemu rajdowi, który wyniósł go z 125 000 USD do 125 559 USD. sentyment wokół flagowej kryptowaluty nasilił się w weekend po tym, jak spotowe ETF-y Bitcoin odnotowały drugi najlepszy tydzień w historii, a rezerwy giełdowe Bitcoina spadły do najniższego poziomu od sześciu lat, co wskazuje, że inwestorzy przygotowują się do długoterminowego trzymania swoich aktywów, co często jest interpretowane jako znak. Flagowa kryptowaluta przekroczyła w piątek poziom 120 000 USD, a w sobotę odnotowała marginalny wzrost, osiągając poziom 122 458 USD. BTC osiągnął w niedzielę nowy rekord wszech czasów, osiągając 125 559 USD, zanim osiągnął poziom 123 520 USD. Kupujący zachowali kontrolę podczas trwającej sesji, a cena nieznacznie wzrosła. 

BTC rozpoczął cofnięcie po osiągnięciu nowego rekordu wszech czasów, doświadczając nowej zmienności. Utrzymał jednak swoją pozycję powyżej 123 000 USD po weekendowym rajdzie, który był częściowo napędzany przez niezwykły wzrost handlu weekendowego. Jeden z analityków ostrzegł, że cały ruch w górę może być "przynętą" dla długich pozycji. Analityk stwierdził w poście na X:

"Pasywne szorty się tutaj komplikują. Szorty otwierają się tutaj na konsensusie, że weekendowa pompa jest przynętą.

Dane CoinGlass pokazały, że płynność w arkuszach zleceń giełdowych jest przyjmowana po obu stronach ceny. Jednak inwestorzy na ogół postrzegają ruchy weekendowe jako niewiarygodne wskaźniki tego, dokąd cena zmierza w następnej kolejności, ze względu na brak płynności. Jeśli chodzi o to, gdzie zniesienie może osiągnąć dno, trader CryptoNuevo stwierdził

"W nadchodzącym tygodniu myślę, że możemy zobaczyć ponowny test EMA na poziomie 4h50 - jest on nadmiernie wydłużony, a retesty można zobaczyć w poprzedniej podobnej akcji cenowej. Po tym czasie powinniśmy zobaczyć nowy ruch w górę. Dlatego nadal faworyzuję długie pozycje nad krótkimi z 4h50EMA."

Popularny analityk Rekt Capital argumentował, że BTC może potrzebować czasu, aby definitywnie przebić poziom 124 000 USD.

"Nie powinno być niespodzianką, że Bitcoin został odrzucony z ~ 124 tys. USD za pierwszym razem zapytania w tym trendzie wzrostowym. W końcu, ostatnim razem, gdy Bitcoin został odrzucony z poziomu 124 tys. USD, odrzucenie poprzedziło cofnięcie o -13%. Bitcoin musi udowodnić, że ten opór na poziomie 124 tys. USD jest słabnącym punktem odrzucenia. A każdy płytszy spadek lub cofnięcie się od tego miejsca właśnie to zrobi".

Niektórzy analitycy zwrócili uwagę na rosnące zainteresowanie instytucjonalne, dodając, że brak gwałtownych spadków cen wskazuje na spory popyt. Caleb Franzen, twórca Cubix Analytics, stwierdził

"Kiedy widzę krótkoterminową akcję cenową, taką jak ta, z minimalnymi spadkami i dużymi skokami w górę, po których następują trwałe oferty, widzę instytucje".

BTC rozpoczął poprzedni weekend od niewielkiego spadku w sobotę, po czym wzrósł o ponad 2% w niedzielę i osiągnął poziom 112 197 USD. Kupujący zachowali kontrolę w poniedziałek, gdy cena wzrosła o prawie 2%, przekraczając 114 000 USD i osiągając poziom 114 365 USD. Pomimo pozytywnego sentymentu, BTC spadł we wtorek do najniższego poziomu 112 695 USD. Jednak odbił się od tego poziomu, aby ustabilizować się na poziomie 114 067 USD, ostatecznie odnotowując marginalny spadek. sentyment powrócił w środę, gdy BTC wzrósł o ponad 4%, przekraczając 118 000 USD i osiągając poziom 118 659 USD. Kupujący zachowali kontrolę w czwartek, gdy cena wzrosła o 1,65%, aby odzyskać 120 000 USD i ustabilizować się na poziomie 120 621 USD.

Źródło: TradingView

sentyment utrzymał się w piątek pomimo zmienności i presji sprzedaży. W rezultacie, BTC osiągnął w ciągu dnia maksimum na poziomie 123 996 USD, zanim osiągnął poziom 122 318 USD. Kupujący zachowali kontrolę w sobotę, gdy cena odnotowała marginalny wzrost i ustabilizowała się na poziomie 122 458 USD. nastroje nasiliły się w sobotę, gdy BTC wzrósł, przekraczając poziom 125 000 USD do nowego rekordowego poziomu 125 559 USD. Nie udało mu się jednak utrzymać na tym poziomie i ostatecznie ustalił się na poziomie 123 520 USD. BTC nieznacznie wzrósł podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 123 887 USD.

Analiza cen Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) odnotowało gwałtowny spadek po krótkim przekroczeniu poziomu 4 600 USD w niedzielę, osiągając w ciągu dnia maksimum na poziomie 4 616 USD, zanim ustabilizowało się na poziomie 4 515 USD. Inwestorzy krótkoterminowi mają oko na kluczowe poziomy oporu, podczas gdy inwestorzy długoterminowi koncentrują się na szerszej prognozie na 2025 rok. Dzięki kluczowym aktualizacjom sieci, rosnącemu zainteresowaniu instytucjonalnemu, aktywności stablecoinów i przypadkom użycia DeFi, następny ruch ETH może odegrać kluczową rolę w określeniu jego pozycji w następnym cyklu hossy.

ETH utrzymał swoją pozycję powyżej 4 300 USD, rozpoczynając nowy wzrost i wspinając się powyżej 4 500 USD i 4 600 USD. Jednak presja sprzedaży na wyższych poziomach doprowadziła do tego, że byki straciły impet, a cena spadła do obecnych poziomów. Jeśli ETH będzie w stanie zdecydowanie osiągnąć poziom 4 600 USD, może przesunąć się do 4 650 USD. Wyraźny ruch powyżej tego poziomu może wysłać cenę powyżej 4 700 USD. Z drugiej strony, nowy spadek może spowodować, że ETH spadnie poniżej 4 500 USD. Jeśli jednak presja sprzedaży utrzyma się, a ETH spadnie poniżej 4 300 USD, cena może spaść do 4 000 USD.

Krótki wzrost ETH powyżej 4 600 USD wywołał spekulacje na temat ruchu do 4 700 USD lub wyżej. Jednak niedźwiedzi sentyment przeważał na wyższych poziomach, ponieważ inwestorzy stali się ostrożni po oznakach spowolnienia tempa i krótkoterminowej ostrożności.

ETH rozpoczął poprzedni weekend na minusie, odnotowując w sobotę marginalny spadek. Akcja cenowa stała się w niedzielę, gdy ETH wzrósł o ponad 3% i ustabilizował się na poziomie 4 144 USD. Kupujący zachowali kontrolę w poniedziałek, gdy cena wzrosła o prawie 2% i ustabilizowała się na poziomie 4 217 USD. Pomimo pozytywnego sentymentu, ETH we wtorek ponownie znalazł się na minusie, spadając o prawie 2% do 4 145 USD. sentyment powrócił w środę, gdy cena wzrosła o 4,92%, przekraczając 4 300 USD i osiągając poziom 4 349 USD.

Źródło: TradingView

Kupujący zachowali kontrolę w czwartek, gdy ETH wzrósł o ponad 3% do 4 486 USD. Cena stanęła w obliczu zmienności w piątek, ponieważ kupujący i sprzedający mieli trudności z ustanowieniem kontroli. Kupujący ostatecznie zyskali przewagę, ponieważ ETH wzrósł o 0,56% USD, aby odzyskać 4 500 USD i ustabilizować się na poziomie 4 512 USD. Akcja cenowa była mieszana w weekend, ponieważ cena spadła o 0,54% w sobotę. W niedzielę osiągnął najwyższy w ciągu dnia poziom 4 616 USD, gdy nasiliły się nastroje. Nie mógł jednak utrzymać się na tym poziomie i osiągnął poziom 4 515 USD, ostatecznie wzrastając o 0,62%. ETH wzrósł o ponad 1% podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 4 571 USD. 

Analiza cen Solana (SOL)

Solana (SOL) wzrosła w niedzielę do najwyższego w ciągu dnia poziomu 237 USD, gdy rynek kryptowalut odnotował wzrost. Nie mógł jednak pchnąć się wyżej i po osiągnięciu tego poziomu stracił impet, ostatecznie ustalając się na poziomie 228 USD. SOL był notowany na terytorium w zeszłym tygodniu, ale w piątek stracił impet, gdy powróciła presja sprzedaży. W rezultacie w sobotę spadł o ponad 2% do 227 USD, po czym odbił się w niedzielę. SOL wzrósł o ponad 2% podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 233 USD. 

Tymczasem Matt Hougan, dyrektor ds. inwestycji w Bitwise, uważa, że Solana będzie siecią wybieraną przez Wall Street dla stablecoinów i tokenizacji aktywów w świecie rzeczywistym. Hougan argumentował, że szybkość i ostateczność sieci sprawiają, że jest to lepsza opcja pomimo dominacji Ethereum. 

"Myślę, że Solana to nowa Wall Street. Widzą, co dzieje się w przestrzeni stablecoinów i tokenizacji i wiedzą, że będzie to miało ogromne znaczenie. Naprawdę ważni ludzie mówią, że stablecoiny na nowo wymyślą płatności, a tokenizacja na nowo wymyśli rynki akcji, obligacji, towarów i nieruchomości.

Hougan podkreślił również, że poprawa szybkości sieci i rozliczeń jest kluczowym czynnikiem, który może wpłynąć na inwestorów na Wall Street. Bitwise postawił na Solana i oferuje inwestorom fundusz o nazwie Bitwise Physical Solana ETP, dający inwestorom ekspozycję na SOL poprzez w pełni zabezpieczoną, fizycznie posiadaną strukturę. Bitwise posiada również spot Solana ETF czekający na zatwierdzenie przez SEC. Ostateczna decyzja w sprawie ETF-u ma zapaść 16 października. 

SOL rozpoczął poprzedni weekend na minusie, notując spadek o prawie 1%. Jednak w niedzielę odrobił straty, wzrastając o 3,58%, osiągając poziom 210 USD. Kupujący zachowali kontrolę w poniedziałek pomimo presji sprzedaży, ponieważ SOL wzrósł o 0,92% do 212 USD. Pomimo pozytywnego sentymentu, SOL stracił impet we wtorek, spadając o ponad 2% do najniższego poziomu 204 USD, zanim osiągnął poziom 208 USD. sentyment powrócił w środę, gdy cena wzrosła, rosnąc o ponad 6%, aby odzyskać 220 USD i ustabilizować się na poziomie 222 USD.

Źródło: TradingView

Kupujący zachowali kontrolę w czwartek, gdy SOL wzrósł o prawie 6%, przekraczając 230 USD i ustabilizował się na poziomie 234 USD. Jednak w piątek stracił impet, spadając o 0,86% do 232 USD. Sprzedający zachowali kontrolę w sobotę, gdy cena spadła o ponad 2% i ustabilizowała się na poziomie 227 USD. SOL osiągnął w niedzielę maksimum w ciągu dnia na poziomie 237 USD, gdy rynki odnotowały wzrost. Nie mógł jednak utrzymać się na tym poziomie i osiągnął poziom 228 USD, ostatecznie wzrastając o 0,35%. SOL wzrósł o prawie 2% podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 232 USD.

Analiza cen Ripple (XRP)

Ripple (XRP) rozpoczął poprzedni weekend na plusie, wzrastając o prawie 1% do 2,807 USD. Kupujący zachowali kontrolę w niedzielę, gdy cena wzrosła o ponad 2% do 2,868 USD. Akcja cenowa pozostała pozytywna w poniedziałek, ponieważ XRP wzrósł o 0,48%. Jednak we wtorek ponownie znalazł się na minusie, spadając o 1,25% do 2,846 USD. sentyment powrócił w czwartek, gdy XRP wzrósł, rosnąc o 3,58% i osiągając poziom 2,948 USD.

Źródło: TradingView

XRP wzrósł w piątek o ponad 3%, odzyskując 3 USD i osiągając poziom 3,040 USD. Cena stanęła w obliczu zmienności w piątek, ponieważ kupujący i sprzedający mieli trudności z ustanowieniem kontroli. Sprzedający ostatecznie zyskali przewagę, ponieważ XRP odnotował marginalny wzrost. Presja sprzedaży powróciła w sobotę, gdy cena spadła o ponad 2% do 2,969 USD. XRP wzrósł w niedzielę do najwyższego w ciągu dnia poziomu 3,070 USD, gdy nasiliły się nastroje. Nie mógł jednak utrzymać się na tym poziomie i ustabilizował się na poziomie 2.970 USD. XRP wzrósł o prawie 1% podczas trwającej sesji, osiągając poziom około 2,994 USD. Kupujący będą starali się zachować kontrolę i pchnąć cenę powyżej 3 USD.

Analiza cen Near Protocol (NEAR)

Near Protocol (NEAR) rozpoczął poprzedni tydzień na niedźwiedzim terytorium, spadając do najniższego poziomu 2,68 USD, zanim ustabilizował się na poziomie 2,77 USD, ostatecznie spadając o 0,94%. Presja sprzedaży nasiliła się we wtorek, gdy cena spadła o ponad 5% i ustabilizowała się na poziomie 2,62 USD. Pomimo przytłaczającej presji sprzedaży, NEAR odrobił straty w środę, rosnąc o prawie 8% i osiągając poziom 2,82 USD. Kupujący zachowali kontrolę w czwartek, gdy cena wzrosła o ponad 5% i ustabilizowała się na poziomie 2,97 USD.

Źródło: TradingView

NEAR kontynuował wzrost w piątek, rosnąc o ponad 2%, aby odzyskać 3 USD i ustabilizować się na poziomie 3,03 USD. Pomimo pozytywnego sentymentu, NEAR stracił impet w sobotę, spadając do najniższego poziomu 2,93 USD, zanim ustabilizował się na poziomie 2,96 USD. Cena wzrosła do najwyższego w ciągu dnia poziomu 3,17 USD, ale po osiągnięciu tego poziomu straciła impet, ostatecznie osiągając poziom 2,95 USD. NEAR wzrósł o prawie 2% podczas trwającej sesji, osiągając poziom 2,97 USD.

Zastrzeżenie: Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie są one oferowane ani przeznaczone do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.