Analyse des prix des crypto-monnaies 9-25 : BITCOIN : BTC, ETHEREUM : ETH, SOLANA : SOL, DOGECOIN : DOGE, COSMOS : ATOM
La reprise du marché des crypto-monnaies s’est à nouveau arrêtée alors que les principales crypto-monnaies, notamment le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH) et le Solana (SOL), sont retombées en territoire baissier. La capitalisation boursière des crypto-monnaies est en baisse de près de 1 %, les altcoins menant la vente. Cette baisse est en grande partie due à des prises de bénéfices, à la domination croissante du bitcoin et à des corrélations négatives entre les crypto-actions et les actions.
Le BTC s’est échangé au-dessus de 114 000 $ mercredi alors que les acheteurs se redressaient. Cependant, il a perdu de son élan jeudi, tombant à un plus bas intrajournalier de 111 686 $ avant de passer à son niveau actuel. Le BTC a baissé de près de 1 % au cours des dernières 24 heures, les vendeurs ayant le contrôle.
Pendant ce temps, l’ETH est en baisse de plus de 4 % alors qu’il a du mal à rester au-dessus de la barre clé des 4 000 $. L’altcoin a chuté de près de 13 % au cours de la semaine dernière. L’ETH s’est échangé au-dessus de 4 200 $ mercredi, mais a perdu de son élan tôt jeudi. En conséquence, il est brièvement passé sous la barre des 4 000 $ avant de remonter à son niveau actuel de 4 012 $. Ripple (XRP) est en légère baisse, se négociant autour de 2,85 $, tandis que Solana (SOL) est en baisse de près de 3 % alors que les vendeurs cherchent à le faire passer sous la barre clé des 200 $. Dogecoin (DOGE) est en baisse de plus de 2 %, tandis que Cardano (ADA) est en baisse de près de 3 %, se négociant autour de 0,791 $. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) et Polkadot (DOT) ont également enregistré des baisses notables au cours des dernières 24 heures.
Les ETF crypto vont inonder les marchés américains
D’éminents gestionnaires d’actifs font la queue pour lancer des ETF de crypto-monnaie après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a rationalisé le processus d’approbation. Les normes mises à jour, annoncées la semaine dernière, pourraient entraîner une demande accrue de produits négociés en bourse (ETP) cryptographiques liés à des altcoins de premier plan comme Solana (SOL). Actuellement, 21 ETF américains suivent le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH), ou une combinaison des deux. De plus, la SEC a plusieurs autres dépôts pour de nouveaux ETF qu’elle doit approuver. Steven McClurg, fondateur de Canary Capital Group, a déclaré :
« Nous avons maintenant environ une douzaine de documents déposés auprès de la SEC, et d’autres sont à venir. Nous nous préparons tous à une vague de lancements.
Les institutions financières se sont empressées de mettre à jour leurs dépôts depuis que la SEC a rationalisé le processus d’approbation. L’organisme de réglementation a également demandé aux émetteurs de leur faire part de leurs commentaires et de formuler des commentaires précis. Selon des sources familières avec les développements, une liste finale d’amendements pourrait être déposée dès cette semaine. Teddy Fusaro, président de Bitwise, a déclaré :
« Ces dépôts sont assez avancés dans le processus d’examen. Ce sont les règles que nous avions anticipées.
L’Australie va renforcer la surveillance des échanges de crypto-monnaies
L’Australie s’apprête à renforcer les règles et réglementations régissant les échanges de crypto-monnaies et les fournisseurs de services. Les autorités australiennes ont publié un projet de réglementation qui étendra les lois régissant le secteur financier aux échanges de crypto-monnaies. Le trésorier adjoint Daniel Mulino a qualifié la législation de « pierre angulaire de notre feuille de route en matière d’actifs numériques ».
« Il s’agit d’une version préliminaire de la loi, et nous sollicitons les commentaires des parties prenantes sur son efficacité et sa clarté avant d’aller de l’avant. »
À l’heure actuelle, les échanges de crypto-monnaies en Australie ne doivent s’enregistrer qu’auprès de l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). AUSTRAC compte plus de 400 échanges de crypto-monnaie enregistrés. Cependant, la plupart d’entre eux sont inactifs. M. Mulino a ajouté que le projet de loi créerait deux nouveaux produits financiers en vertu de la Loi sur les sociétés : une plateforme d’actifs numériques et une plateforme de garde tokenisée. Mulino a expliqué :
« Cela signifie que les fournisseurs de services de plateforme d’actifs numériques et de plateforme de garde tokenisée devront détenir une licence australienne de services financiers. »
Il a ajouté que la législation comportait des « règles ciblées pour les activités clés », notamment les jetons enveloppés, l’infrastructure de jetons publics et le jalonnement. Les plateformes seront également soumises à une « série d’obligations conçues pour tenir compte des caractéristiques uniques des actifs numériques ».
« Les défaillances des entreprises d’actifs numériques ont mis en évidence les risques pour les consommateurs, en particulier lorsque les opérateurs extraient et conservent les actifs des clients sans garanties cohérentes. Il s’agit de légitimer les bons acteurs et d’exclure les mauvais. Il s’agit de donner aux entreprises des certitudes et confiance aux consommateurs.
Les ETF
Bitcoinet Ethereum ont enregistré une sortie combinée de 244 millions de dollars le 23 septembre, le deuxième jour consécutif de retraits substantiels des investisseurs. Les investisseurs se repositionnent après la baisse des taux de la Réserve fédérale et les données sur l’inflation à venir. Selon les données de SoSoValue, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré 103 millions de dollars de sorties, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré 140 millions de dollars de rachats.
Le FBTC de Fidelity a mené les sorties parmi les ETF Bitcoin avec 76 millions de dollars, suivi d’ARK 21Shares ARKB, qui a enregistré des sorties de 27,9 millions de dollars. Pendant ce temps, le GBTC de Grayscale, le HODL de VanEck et le BRRR de Valkyrie n’ont enregistré aucun flux net substantiel.
LeFETH de Fidelity a représenté la plupart des pertes parmi les ETF Ethereum, avec plus de 140 millions de dollars retirés en une seule journée. Il a été suivi par le fonds ETH de Grayscale avec 36 millions de dollars de sorties. L’ETHW de Bitwise a enregistré 23 millions de dollars de retraits, tandis que l’ETHE de Grayscale a enregistré 17,1 millions de dollars de rachats.
L’incertitude grandit autour du nouveau président de la CFTC
L’incertitude autour de la nomination de l’ancien commissaire de la CFTC, Brian Quintenz, en tant que prochain président de la CFTC s’accroît alors que le président Trump envisage d’autres candidats. Selon les rapports, l’administration Trump examine plusieurs candidats pour succéder à la présidente par intérim Caroline Pham. La liste actuelle comprend l’ancien directeur de la division CFTC, Josh Sterling, l’avocat en chef de la Securities and Exchange Commission, Mike Selig, et le conseiller du secrétaire au Trésor, Tyler Williams.
Ce développement est crucial car Quintenz était auparavant considéré comme le favori pour devenir président de la CFTC en février.
La
reprise du bitcoin (BTC) a perdu de son élan au cours de la séance en cours alors qu’il est retombé dans le rouge après avoir atteint un sommet intrajournalier de 113 999 $ mercredi. La crypto-monnaie phare a eu du mal à reprendre de l’élan cette semaine, les acheteurs restant prudents après le krach boursier de lundi. Le BTC est tombé à un plus bas intrajournalier de 111 502 $ mardi, mais s’est redressé mercredi, en hausse de 1,19 % et s’établissant à 113 348 $. La session actuelle voit le prix baisser de plus de 1 %, s’échangeant autour de 112 079 $.
La plateforme d’analyse Glassnode estime que le BTC est entré dans une « phase historiquement tardive » de son cycle de marché haussier, avec des mesures de prises de bénéfices et des flux de capitaux reflétant les précédents sommets du marché. Selon les données de Glassnode, le cycle actuel du BTC est similaire aux cycles 2015-2018 et 2018-2022, où le prix a atteint un sommet historique deux à trois mois après le stade relatif actuel. Glassnode a également souligné que l’offre en circulation de BTC a passé 273 jours au-dessus de la bande de profit de +1 d’écart-type. Les détenteurs à long terme ont également réalisé plus de bénéfices qu’au cours de tous les cycles précédents sauf un, ce qui indique que la pression du côté des vendeurs s’intensifie. Glassnode a noté dans son rapport hebdomadaire :
« Ces signaux renforcent l’idée que le cycle actuel est fermement dans sa phase historiquement tardive. »
De plus, les volumes de prises de bénéfices ont également diminué. Pendant ce temps, CryptoQuant suggère qu’il y a une reprise de la demande pour BTC, le groupe le plus jeune de détenteurs de BTC se retournant net positif. L’offre de BTC détenue par ce groupe a bondi de 73 702 BTC en septembre. Les détenteurs de BTC à court terme accumulent également et ont ajouté 159 098 BTC. Cependant, M. Santiment a mis en garde contre les attentes d’un rebond immédiat, affirmant que l’empressement des détaillants à « acheter à la baisse » a souvent conduit à de nouvelles baisses. Certains analystes pensent que le BTC pourrait connaître une nouvelle baisse avant qu’une véritable reprise n’ait lieu. L’investisseur en cryptomonnaies Ted Pillows a noté
que $BTC atteint généralement son plus bas niveau en septembre. Dans seulement 2 jours, 17 500 000 000 $ d’options Bitcoin expireront avec une douleur maximale de 107 000 $. Historiquement, le BTC se dirige vers la douleur maximale lors de ces expirations énormes. Je pense qu’il reste encore une grosse jambe avant de renverser la vapeur.
Le BTC a terminé le week-end précédent dans le rouge, chutant de 0,56 % et s’établissant à 115 314 $. Le prix a été confronté à la volatilité lundi alors que les acheteurs et les vendeurs ont eu du mal à établir un contrôle. Les acheteurs ont finalement pris le dessus, le BTC ayant enregistré une augmentation marginale et s’établissant à 115 381 $. Le sentiment haussier s’est intensifié mardi alors que le prix a augmenté de 1,26 % pour franchir 116 000 $ et s’établir à 116 832 $. La pression de vente est revenue mercredi alors que le BTC est tombé à un plus bas intrajournalier de 114 724 $. Il s’est redressé à partir de ce niveau pour s’établir à 116 484 $, chutant finalement de 0,30 %. Le BTC a atteint un sommet intrajournalier de 117 998 $ jeudi. Cependant, il n’a pas pu rester à ce niveau et s’est établi à 117 117 $. Le prix a perdu de son élan vendredi, chutant de 1,22 % à 115 690 $.
Source : TradingView
L’action des prix a été mitigée au cours du week-end, le BTC ayant enregistré une augmentation marginale samedi. Cependant, il était de retour dans le rouge dimanche, chutant de 0,41 % à 115 282 $. La crypto-monnaie phare a plongé à un plus bas intrajournalier de 111 761 $ lundi alors que le sentiment baissier s’intensifiait. Elle s’est redressée à partir de ce niveau pour récupérer 112 000 $ et s’établir à 112 736 $. Les acheteurs ont tenté une reprise mardi alors que le BTC a atteint un sommet intrajournalier de 113 357 $. Cependant, il n’a pas réussi à rester à ce niveau et s’est établi à 112 017 $, perdant finalement 0,64 %. Le prix est tombé à un creux intrajournalier de 111 066 $ mercredi alors que la pression de vente s’intensifiait. Malgré le sentiment baissier, il s’est redressé pour enregistrer une augmentation de 1,19 % et s’établir à 113 348 $. La pression de vente est revenue au cours de la séance en cours, le BTC ayant baissé de 1,42 %, s’échangeant autour de 111 737 $.
Ethereum (ETH) Analyse des prix
Ethereum (ETH) a prolongé sa baisse pour un cinquième jour, le prix ayant baissé de plus de 3 % au cours de la séance en cours. La deuxième plus grande crypto-monnaie au monde a vu le sentiment baissier dominer cette semaine après le crash de lundi, qui a vu le prix chuter de près de 6 % à 4 202 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle mardi alors que l’ETH a chuté de près de 1 % et s’est établi à 4 166 $. Le prix a enregistré une légère baisse mercredi, la pression de vente s’intensifiant au cours de la séance en cours.
Pendant ce temps, la quantité d’ETH détenue sur les exchanges centralisés a chuté à son plus bas niveau en 2016, grâce à une forte hausse de l’accumulation institutionnelle. L’offre d’altcoin sur les échanges centralisés n’a cessé de diminuer depuis 2020. Cependant, ce nombre a été réduit de moitié au cours des deux dernières années, à mesure que le taux d’accumulation augmentait. L’exode s’est accéléré en juillet et a encore chuté de 20 % depuis. Selon les données de Glassnode, les échanges centralisés détenaient 14,8 millions d’ETH jeudi. CryptoQuant a également signalé une tendance similaire dans son ratio d’approvisionnement en échange Ethereum. L’indicateur est à son plus bas niveau depuis 2016.
Lorsque l’offre d’échange diminue, cela indique que les investisseurs déplacent leurs actifs vers le stockage à froid, le jalonnement ou la DeFi. Cela suggère également que les investisseurs croient au potentiel à long terme de l’actif. D’autre part, lorsque les soldes de change augmentent, c’est le signe que les investisseurs se préparent à vendre leurs actifs. L’auteur de CryptoQuant, CryptoOnChain, a noté :
« Les retraits à grande échelle indiquent souvent un changement vers l’auto-garde ou les déploiements DeFi, réduisant la liquidité des échanges et la pression de vente immédiate. »
L’ETH a terminé le week-end précédent dans le rouge, chutant de 1,27 % et s’établissant à 4 608 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle lundi alors que le prix a chuté de près de 2 %, passant sous les 4 600 $ et s’établissant à 4 527 $. L’ETH a chuté de 0,55 % mardi, s’établissant à 4 502 $. Malgré l’écrasante pression de vente, le prix s’est redressé mercredi, augmentant de 1,99 % et s’établissant à 4 591 $. Cependant, il était de retour dans le rouge jeudi, enregistrant une baisse marginale et s’établissant à 4 589 $. La pression de vente s’est intensifiée vendredi alors que l’ETH a chuté de 2,58 %, passant sous les 4 500 $ et s’établissant à 4 471 $.
Source : TradingView
L’ETH a enregistré une légère reprise samedi, mais est retourné dans le rouge dimanche, chutant de 0,73 % à 4 449 $. La pression de vente s’est intensifiée lundi alors que l’ETH a commencé la semaine en territoire baissier. En conséquence, il a chuté de près de 6 %, tombant à un creux intrajournalier de 4 083 $ avant de s’établir à 4 202 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle mardi alors que l’ETH a chuté de près de 1 % à 4 166 $. L’ETH a enregistré une légère baisse jeudi après que les acheteurs ont perdu de leur élan, tombant à 4 155 $. La pression de vente s’est intensifiée au cours de la séance en cours, le prix ayant baissé de près de 3 % à 4 034 $.
Analyse des prix Solana (SOL)
Solana (SOL) a du mal à maintenir sa position au-dessus de 200 $ après avoir chuté à 202 $ au cours de la séance en cours. L’altcoin n’a pas été en mesure de reprendre de son élan après le crash de lundi, chutant de plus de 3 % mardi et enregistrant une baisse marginale mercredi, s’établissant à 211 $. La session actuelle voit SOL en baisse de près de 4 %, s’échangeant autour de 202 $.
L’altcoin a sous-performé presque toutes les principales crypto-monnaies, les analystes citant la pression de désendettement, les achats d’entreprises pris en compte et les distributions FTX à venir comme les principaux moteurs de la récente baisse de SOL. Dean Chen, analyste de la bourse de crypto-monnaies Bitunix, a déclaré :
« Selon les données de CoinGlass, au cours des dernières 24 heures, les liquidations à l’échelle du marché ont dépassé 290 millions de dollars, les actifs à fort effet de levier et les moins liquides connaissant des baisses plus importantes – Solana en est un excellent exemple. »
Les contrats dérivés Solana ont représenté 31,6 millions de dollars de liquidations forcées au cours de la dernière journée, contre 68,5 millions de dollars pour l’ETH et 52,5 millions de dollars pour les liquidations de BTC. Chen a déclaré que le marché avait déjà intégré les nouvelles de la trésorerie Solana de Forward Industries et DeFi Development Corp.
« Une fois que les annonces sont devenues officielles, le marché a réagi avec une dynamique classique de type « acheter la rumeur, vendre la nouvelle », incitant les détenteurs spéculatifs à sortir et accélérant la correction. »
Solana (SOL) a atteint un sommet intrajournalier de 249 $ dimanche 14 septembre. Cependant, il n’a pas pu rester à ce niveau et s’est établi à 240 $, en baisse de 0,99 %. La pression de vente s’est intensifiée lundi alors que le prix a chuté de plus de 2 % à 234 $. Malgré l’écrasante pression de vente, SOL s’est redressé mardi, augmentant de 1,06 % et s’établissant à 226 $. Le sentiment haussier s’est intensifié mercredi alors que le prix a augmenté de plus de 3 % pour franchir 240 $ et s’établir à 244 $.
Source : TradingView
SOL a atteint un sommet intrajournalier de 253 $ jeudi. Cependant, il n’a pas pu rester à ce niveau et s’est établi à 247 $, en hausse finale de 1,11 %. La pression de vente est revenue vendredi alors que le prix a chuté de 3,59 % à 238 $. L’action des prix a été mitigée au cours du week-end, SOL ayant enregistré une augmentation marginale samedi avant de chuter de 1,34 % dimanche et de s’établir à 236 $. Le sentiment baissier s’est intensifié lundi alors que SOL a chuté de près de 7 %, tombant à un plus bas intrajournalier de 214 $ avant de s’établir à 220 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle mardi alors que le prix a chuté de plus de 3 % et s’est établi à 213 $. SOL a chuté de près de 1 % mercredi et s’est établi à 211 $. La pression de vente s’est intensifiée au cours de la séance en cours, le prix ayant baissé de plus de 4 % à 202 $.
Analyse des prix du Dogecoin (DOGE)
LeDogecoin (DOGE) a commencé la semaine précédente dans le rouge, chutant de plus de 3 % pour atteindre un creux de 0,259 $ avant de s’établir à 0,269 $. La pression de vente a persisté mardi alors que le prix est tombé à un creux de 0,257 $. Cependant, il s’est redressé à partir de ce niveau et s’est établi à 0,269 $, enregistrant finalement une augmentation marginale. Le sentiment haussier s’est intensifié mercredi alors que DOGE a augmenté de près de 5 % et s’est établi à 0,283 $. Malgré le sentiment positif, le prix a perdu de son élan jeudi, chutant de 1,48 % à 0,278 $. La pression de vente s’est intensifiée vendredi alors que DOGE a chuté de 4,52 % et s’est établi à 0,266 $.
Source : TradingView
L’action des prix a été mitigée au cours du week-end, le DOGE ayant légèrement augmenté samedi. Cependant, il a perdu de son élan dimanche, chutant de plus de 2 % à 0,261 $. Le sentiment baissier s’est intensifié lundi alors que le prix a chuté de près de 8 %, tombant à un creux de 0,231 $, avant de s’établir à 0,241 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle mardi alors que DOGE a chuté de 1,53 % et s’est établi à 0,237 $. Le prix a été confronté à la volatilité mercredi alors que les acheteurs et les vendeurs ont eu du mal à établir un contrôle. Les acheteurs ont finalement pris le dessus alors que le prix a augmenté de 1,64 % à 0,241 $. DOGE est en baisse de 4 % au cours de la séance en cours, s’échangeant autour de 0,232 $.
Analyse des prix Cosmos (ATOM)
Cosmos (ATOM) a fortement chuté lundi 15 septembre, chutant de près de 3 % et s’établissant à 4,51 $. Le prix s’est redressé mardi, augmentant de 0,92 % à 4,55 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle mercredi alors qu’ATOM a augmenté de 1,49 % et s’est établi à 4,62 $. Le prix a continué de pousser à la hausse jeudi, augmentant de 0,98 % et s’établissant à 4,66 $. Malgré le sentiment positif, ATOM a perdu de son élan vendredi, chutant de plus de 3 % à 4,47 $.
Source : TradingView
L’action des prix est restée baissière au cours du week-end, ATOM ayant chuté de 0,40 % samedi et de 0,95 % dimanche pour s’établir à 4,41 $. Le sentiment baissier s’est intensifié lundi alors que le prix a chuté de près de 6 % et s’est établi à 4,16 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle mardi alors qu’ATOM a enregistré une baisse marginale et s’est établi à 4,14 $. Malgré la pression de vente, le prix s’est redressé mercredi, en hausse de 0,26 % à 4,16 $. ATOM est en baisse de plus de 2 % au cours de la séance en cours, se négociant autour de 4,06 $.
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